S5 Vitae Fonds

S5 Vitae Fonds is aangegaan op 1 december 2017 en is een initiatief van Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam.*

Het is een groeifonds in Nederlandse zorgwoningen dat als doelstelling heeft in de komende jaren een omvang van circa € 200 miljoen te bereiken.

Wat zijn de kenmerken van het S5 Vitae Fonds?

  • -rendement wordt per kwartaal uitgekeerd,
  • -geen emissiekosten,
  • -tussentijdse inkoop van participaties mogelijk,
  • -langjarige huurcontracten (15-20 jaar) met solide zorginstellingen,
  • -nieuw of herontwikkeld vastgoed,
  • -objecten binnen bebouwde kom, goede alternatieve aanwendbaarheid,
  • -objecten verspreid over Nederland,
  • -zorgvastgoed is een groeimarkt en is crisisbestendig.

Verwacht gemiddeld direct rendement

6,2%** per jaar

Deelname vanaf

€ 10.932,-

** zie risico’s

*  S5 Vitae Fonds is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM en wordt beheerd door Sectie5 Beheer B.V. Sectie5 Beheer B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om te mogen optreden als beheerder.

Uitgevoerde emissies

De eerste emissie had een omvang van € 14.367.500,- en werd afgerond op 15 maart 2018, nadat in februari de vergunning van de AFM werd verkregen.
Het eigen vermogen bedroeg € 6.000.000,- en werd bijeengebracht door een klein aantal beleggers. Met de opbrengst van de eerste emissie werden de zorgobjecten in Zwolle en Gorinchem verworven.

De tweede emissie is afgerond op 31 oktober 2018. Deze emissie had een omvang van            € 5.874.879,- met een eigen vermogen van € 2.575.000,-. Dit eigen vermogen werd verkregen door een brede plaatsing van de participaties.
De opbrengst van de tweede emissie is aangewend voor de aankoop van het zorgcomplex te Dordrecht.

De derde emissie is afgerond op 29 juli 2019. Deze emissie had een omvang van
€ 15.397.316,- met een eigen vermogen van € 7.170.949,-.
Wegens de grote belangstelling is het eigen vermogen uitgebreid tot € 8.100.000,-.
De opbrengst van de derde emissie is aangewend voor de aankoop van de zorgcomplexen in Almere Haven en Rotterdam.

Brochure 3e emissie bekijken
Prospectus 3e emissie bekijken

Portefeuille

Zwolle, Ossenweiderhof 1-5

Wooneenheden

67

Bestemming

begeleid wonen

Aankoopbedrag k.k.

€ 8.975.000

Huurder

Omega Groep

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 1-1-2015)

Energielabel

A++

video-zwolle

Gorinchem, Haarstraat 59-63

Wooneenheden

29

Bestemming

gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 3.900.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 2018)

Energielabel

A

haarstraat-gorinchem

Dordrecht, De Jagerweg 54

Wooneenheden

44

Bestemming

gehandicaptenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 5.240.000

Huurder

Syndion

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf juli 2019)

Energielabel

A

dordrecht

Almere Haven, Kerkstraat 98-100

Wooneenheden

41

Bestemming

ouderenzorg

Aankoopbedrag k.k.

€ 9.518.300

Huurder

Lang Leve Thuis

Looptijd huurcontract

20 jaar (vanaf 1-5-2019)

Energielabel

A

reedewaard-almere

Rotterdam, Boomgaardstraat 200 t/m 212D

Wooneenheden

23

Bestemming

begeleid wonen

Aankoopbedrag k.k.

€ 4.250.000

Huurder

MOB

Looptijd huurcontract

15 jaar (vanaf 14-12-2018)

Energielabel

A

Bereken uw rendement *

Wanneer u hier uw gewenste investeringsbedrag en looptijd bepaalt, wordt uw verwacht rendement over de gehele looptijd weergegeven.

Het rendement wordt elk kwartaal uitgekeerd. Dit betreft het verwachte directe rendement op de exploitatie van het vastgoed.

Bedrag

Looptijd

Rendement

Basis rendementsmeter

Jaar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Jaartal  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Verwacht jaarlijks direct rendement  5,7%  5,9%  6,1%  6,1% 6,0% 6,0%  6,3% 6,7% 6,5% 6,3%
Verwacht gemiddeld direct rendement 5,7%  5,8%  5,9% 6,0%  6,0%  6,0%  6,0% 6,1% 6,1% 6,2%
Jaar  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Jaartal  2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Verwacht jaarlijks direct rendement  6,9%  7,1%  7,3%  7,5% 7,7% 7,9%  8,1% 8,3% 8,5% 8,7%
Verwacht gemiddeld direct rendement 6,2%  6,3%  6,4% 6,5%  6,5%  6,6%  6,7% 6,8% 6,9% 7,0%

** Risico's

Beleggen in het S5 Vitae Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Deze risico’s zijn:

  • Marktrisico
  • Debiteurenrisico
  • Leegstandsrisico
  • Risico van waardedaling van objecten
  • Inflatierisico
  • Rente- en aflossingsrisico
  • Herfinancieringsrisico
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid
  • Risico van onbepaalde looptijd van het fonds
  • Onderhoudsrisico
  • Milieurisico
  • Fiscaal risico
  • Risico van latere aanvangsdatum
  • Risico uitbreiding beleggingsportefeuille

Voor een toelichting op deze risico’s wordt verwezen naar het prospectus van het S5 Vitae Fonds.

Bedrag

€10 000€1 000 000€500 00010 000257 500505 000752 5001 000 000

Looptijd

1 jaar25 jaar13 jaar17131925
 

Rendement

442 000





Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Kenmerken emissie:

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een belegging in NL Woningfonds 1. In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid toegelicht. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat een lager rendement wordt gerealiseerd dan verwacht. Ook kunnen zij leiden tot een daling van de waarde van de belegging, in het meest negatieve geval tot nihil.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde a la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoed gerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed. Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoed gerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degene die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur S5 Vitae fonds en werkt sinds 2018 bij Sectie5 Investments. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen en onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2008 directielid en partner bij S5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan (als ondernemer) met het initiëren, plaatsen en managen van portefeuilles commercieel onroerend goed.

Drs. Hans Hersevoort is innovator in de zorg en bestuurder Omega Groep in Zwolle. Hij vindt het ‘zorgsysteem in Nederland steeds gekker worden’. Begin 2009 is Omega Groep als zorgorganisatie gestart met als missie: het leveren van een bijdrage aan de levenskwaliteit van mensen. Degenen die een beroep doen op Omega Groep hebben meestal een verstandelijke en/of psychische beperking. Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil leven. Maar soms lukt dat niet. Omega Groep biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen op elk gebied van het leven.

Jeroen Hermus MA MRICS RT is director Healthcare CBRE, de grootste vastgoedadviseur ter wereld en stuurt het Healthcare team aan. Annette van der Poel Bsc BE is associate director Healthcare CBRE en geeft strategisch advies ten aanzien van zorgvastgoed.

Het Healthcare team van CBRE adviseert opdrachtgevers bij zorgvastgoedgerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden op het gebied van zorgvastgoed bestaan onder andere uit: strategische advisering van zorginstellingen, taxaties, begeleiding bij transacties, ontwikkelen van ‘business cases’, initiëren van nieuwe ontwikkelingen, sparringpartner voor zorginstellingen en het begeleiden van (nieuw)bouwtrajecten.

Prof. dr. Tom Berkhout is hoogleraar Real Estate Universiteit Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn: vastgoed (belasting, verslaggeving, financiering, waardering en economische en marktontwikkelingen) en belastingwetgeving. Hij heeft een aanzienlijk aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een scala aan vastgoedgerelateerde zaken, zoals: taxatie (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering en -financiering, financiële rapportage, integriteit, vastgoedmarkten, investeringsanalyses en -gedrag.

Prof. dr. Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie en voorheen hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer: trends in samenwonen, trouwen, scheiden en de sociale aspecten daarvan, de opkomst van superkoppels, de veranderende rol van vrouwen binnen relaties, bijzondere posities van alleenstaanden en de groeiende rol van ouderen in de samenleving, vergrijzing, groei- en krimpregio’s en de gevolgen daarvan voor regionale, sociale en economische contrasten, de urbanisatie en metropolisering in Nederland. Jan Latten is onder andere bekend van zijn boek Liefde à la Carte dat hij schreef met Malou van Hintum.

Ir. Clemens Koekkoek is directeur van het S5 Vitae Fonds en werkt sinds begin 2018 bij Sectie5 Investments N.V. Na bij diverse ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus te hebben gewerkt, kwam hij in 2009 in de zorg terecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan in alle facetten van zorgvastgoed: ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer. Ook is hij betrokken geweest bij de bouw en ontwikkeling van verschillende particuliere zorglocaties. Om zijn werk goede aansluiting te geven bij de dagelijkse praktijk, heeft hij regelmatig meegeholpen op diverse zorgafdelingen. Drs. Jeroen van Valen is sinds 2007 directielid en partner bij Sectie5 Investments. Daarvoor had hij al ruime ervaring opgedaan met het initiëren en managen van portefeuilles commercieel vastgoed.

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video

Bekijk Video